SEPA XML Lastschrift
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      SEPA-XML-Lastschriftverfahren  

      Hier erhältst Du eine Step-by-Step-Anleitung für die Erstellung eines SEPA-Laufs.

      1 ) SEPA-Einstellungen 

      Mit unserem SEPA-Modul kannst Du Bankdaten Deiner Kund:innen auf Korrektheit überprüfen, SEPA-Mandate, SEPA-Läufe und Rücklastschriften erstellen, falls beispielsweise das Konto einer Kund:in nicht gedeckt war.

      • Um SEPA XML einzustellen, gehe zu Einstellungen > Stammdaten und fülle die notwendigen Daten ein.

      WICHTIG - Um das elektronische Lastschriftverfahren nutzen zu können, benötigst Du eine sogenannte Gläubiger-ID (oder auch: Creditor-ID). Solltest Du noch keine Gläubiger-ID haben, erfährst Du hier wie Du sie beantragen kannst.

      2 ) Bankverbindung hinterlegen

      • Gehe zum Menü Kunden und wähle die Kund:in aus, bei der du die Gebühren mit SEPA XML einziehen möchtest.

        Gib im Kundenprofil die Bankverbindung ein, indem du auf die 3 Punkte rechts im Feld Details > Bankverbindung klicken.

      • Anschließend trage die IBAN der Kund:in ein und klicke auf den Button "Überprüfen". Die restlichen Daten wie BIC trägt das System daraufhin automatisch ein. Als Kontoinhaber wird vom System die Kund:in eingetragen, welche:r aber noch verändert werden kann.

      3 ) SEPA-Mandat erstellen

      • Nachdem du die Bankverbindung der Kund:in eingegeben hast, musst du das SEPA-Mandat aktivieren. Dies kannst du tun, indem du erneut auf die 3 Punkte und auf "SEPA-Mandat erstellen" klicken.

      In dem folgenden Popup klicke auf die Schaltfläche "SEPA-Mandat anfordern".

      Das System generiert eine Mandatsreferenznummer. Wählen das Datum, an dem die Kund:in dir das SEPA-Mandat erteilt hat, und klicke auf "Speichern".

      4 ) SEPA-Lauf starten

      • Um einen neuen SEPA-Lauf zu starten gehe in den Menüpunkt "Finanzen" und den Reiter "SEPA". Klicke auf die drei schwarzen Punkte und wähle "Neuen SEPA-Lauf erstellen" aus. 

      • Du kannst den Zeitraum festlegen, in dem die Forderungen eingezogen werden müssen und an welchem Tag du sie einziehen willst.

        Alle Rechnungen mit einem SEPA-Mandat werden hier aufgelistet. Natürlich kannst du auch einzelne Rechnungen ausschließen, indem du das Häkchen bei den entsprechenden Kund:innen entfernst.

        Sobald du die SEPA-Lastschrift ausführst, werden im Menü Finanzen > Rechnungen alle Rechnungen mit einer SEPA-Zahlungsmethode auf "bezahlt" gesetzt.

      • Nachdem du die SEPA-Überweisung ausgeführt hast, kannst du die Übersicht als XML-Datei herunterladen und an deine Bank zum Einzug senden.

        Innerhalb von maximal 3-5 Arbeitstagen zieht die Bank alle SEPA-Rechnungen ein und zahlt sie auf dein eigenes Bankkonto.