Procedimiento de domiciliación bancaria SEPA (SEPA XML)

Guía paso a paso para generar un archivo de transferencia SEPA

Con el módulo SEPA XML, puedes cobrar los importes pendientes a tus clientes mediante domiciliación bancaria directa.
Este módulo te permite generar un archivo XML que deberás enviar a tu banco para ejecutar la transferencia.

1. Configuración SEPA

Para comenzar, necesitas configurar la domiciliación bancaria SEPA.

1. Ve a Configuración > Datos maestros

2. Introduce todos los datos requeridos en los campos correspondientes

2. Introducir los datos bancarios del cliente

1. Abre el perfil del cliente

2. Ve a la pestaña Detalles > Datos bancarios

3. Haz clic en los tres puntos y selecciona Añadir datos bancarios

• Luego introduce el IBAN y haz clic en el botón de verificación.
  El sistema completará automáticamente los campos restantes (BIC y nombre del banco).
  Por defecto, el titular de la cuenta será el cliente, aunque puedes modificarlo si es necesario.

  

3. Crear el mandato SEPA

Una vez guardados los datos bancarios:

1. Haz clic en los tres puntos junto al apartado de datos bancarios

2. Selecciona Crear mandato SEPA

3. En la ventana emergente, haz clic en Solicitar mandato SEPA

   El sistema generará un número de referencia de mandato.

4. Selecciona la fecha en la que el cliente te autorizó la domiciliación y haz clic en Guardar.

4. Crear una transferencia SEPA (SEPA XML)

1. Ve al menú Finanzas > SEPA

2. Haz clic en los tres puntos y selecciona Crear nueva transferencia SEPA

Allí podrás definir:

• El periodo a cobrar

• La fecha deseada para ejecutar la domiciliación

Todas las facturas pendientes de pago con el método SEPA XML y dentro del rango seleccionado aparecerán en esta sección.
Puedes excluir facturas individuales desmarcando al cliente correspondiente.

Haz clic en el botón verde Continuar para generar la nueva transferencia.

5. Descargar y enviar el archivo XML al banco

Tras completar el proceso:

• Puedes descargar un archivo XML con el resumen

• Envíalo a tu banco para que realice la domiciliación correspondiente

En un plazo máximo de 3 a 5 días hábiles, según tu banco, los importes serán cobrados y transferidos a tu cuenta bancaria.