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Libro de caja

Cómo registrar ingresos y salidas manuales de efectivo para mantener tus registros financieros al día.

1. Visión general

El libro de caja registra automáticamente todos los pagos en efectivo y con tarjeta realizados en el estudio.
Sin embargo, hay situaciones en las que podrías necesitar añadir movimientos manualmente, como por ejemplo:

  • Ingresos: agregar efectivo a la caja (ej. cambio inicial, ingresos en efectivo).

  • Salidas: retirar efectivo de la caja (ej. compras, depósitos bancarios).

Mantener un registro preciso asegura que el efectivo físico coincida con los datos del sistema, facilitando el cierre diario y auditorías internas.

📌 Nota: El sistema muestra el día actual por defecto, pero puedes seleccionar otro día o un periodo completo desde el filtro de fechas.

En la parte superior encontrarás un resumen del saldo actual de caja.
Haz clic en Mostrar detalles para ver una vista más completa.
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Debajo del resumen encontrarás un listado con los últimos ingresos y salidas registrados en efectivo.
Puedes filtrar por número, fecha, método de pago, cajero/a o tipo de transacción.
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⚠️ Importante:
Todas las facturas pagadas en efectivo o con tarjeta en el lugar se registran automáticamente en el libro de caja, aumentando el saldo.
Si se cancela una factura, el sistema reduce automáticamente el saldo en la cantidad correspondiente.


2. Cómo registrar ingresos o salidas de efectivo manualmente

Puedes crear registros manuales en cualquier momento, por ejemplo:

  • Salida: si realizas una compra y sacas efectivo de la caja

  • Ingreso: si vendes algo fuera del sistema o añades cambio inicial

2.1. Accede al libro de caja

Ve a Finanzas > Libro de caja

2.2. Inicia un registro manual

Haz clic en Registrar ingreso / salida manual
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2.3. Introduce los detalles

  • Tipo de transacción:

    • Selecciona Ingreso para añadir efectivo

    • Selecciona Salida para retirarlo
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  • Importe: indica el valor exacto

  • Cuenta de IVA: elige la cuenta de IVA correspondiente

  • Nota: escribe una breve descripción (ej. "Compra de material de oficina")

2.4. Guarda el registro

Haz clic en Registrar ingreso o Registrar salida en la esquina inferior derecha de la ventana emergente.


📌 Notas importantes:

  • Precisión: Asegúrate de que el importe en caja coincida con el saldo físico

  • Comprobantes: Conserva los recibos físicos asociados a cada operación

  • Auditoría: Revisa regularmente el libro de caja para garantizar transparencia


3. Exportar el libro de caja

Para fines de contabilidad o auditoría:

3.1. Exportar transacciones

Haz clic en Más > Exportar transacciones vía CSV para descargar todas las entradas del libro de caja.
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3.2. Generar informe diario

Haz clic en Informe diario para obtener un resumen del día, que incluye:

  • Todas las transacciones en efectivo y con tarjeta

  • Información del cajero/a

  • Números de factura

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💡 Consejo: Este informe es ideal para verificar tu saldo diario y detectar errores rápidamente.