Registro di cassa

1. Panoramica

Il Registro Cassa registra automaticamente tutti i pagamenti in contanti e con carte sul posto.
Tuttavia, può capitare di dover inserire manualmente delle transazioni, ad esempio:

Depositi: aggiunta di contanti in cassa (es. fondo iniziale, resto).
Prelievi: rimozione di contanti dalla cassa (es. acquisti, versamenti in banca).

Mantenere registrazioni precise garantisce che i contanti fisici corrispondano a quelli registrati nel sistema, facilitando le chiusure giornaliere e le verifiche contabili.

📌 Nota: per impostazione predefinita viene mostrata la giornata corrente, ma puoi selezionare un altro giorno o periodi più lunghi tramite il filtro data.

In alto nella pagina trovi un riepilogo del saldo cassa.
Cliccando su Mostra dettagli si apre una panoramica più completa.

Sotto il riepilogo trovi l’elenco delle ultime entrate e uscite in contanti.
Per trovare una specifica transazione puoi filtrare la tabella per numero, data, metodo di pagamento, cassiere e tipo di transazione.

⚠️ Importante: tutte le fatture pagate in contanti o con carta sul posto sono registrate automaticamente nel Registro Cassa, aumentando il saldo cassa.
Se una fattura viene annullata, il sistema riduce automaticamente il saldo dell’importo corrispondente.

2. Come creare manualmente un deposito o un prelievo

Puoi creare manualmente depositi o prelievi in qualsiasi momento:

Prelievo: se togli contanti per acquisti dalla cassa.
Deposito: se aggiungi contanti derivanti da vendite o resto in cassa.

2.1. Vai al Registro Cassa

Naviga su Finanze > Registro Cassa.

2.2. Inizia una registrazione manuale

Clicca su Inserisci prelievo/deposito manuale.

2.3. Inserisci i dettagli della transazione

Tipo di transazione: scegli Deposito per aggiungere contanti o Prelievo per rimuoverli.
Importo: inserisci l’esatto importo aggiunto o rimosso.
Conto IVA: seleziona il conto IVA appropriato.
Nota: inserisci una breve descrizione o la motivazione della transazione (es. “Acquisto materiale ufficio”).

2.4. Conferma l’operazione

Clicca su Inserisci deposito o Inserisci prelievo in basso a destra nel pop-up per salvare la transazione.

📌 Note importanti

Accuratezza: assicurati che l’importo in contanti registrato corrisponda a quello effettivo in cassa.
Ricevute: conserva tutte le ricevute fisiche corrispondenti alle transazioni in contanti.
Audit trail: controlla regolarmente il Registro Cassa per monitorare le registrazioni manuali e garantire trasparenza.

3. 📤 Esportare il Registro Cassa

Per esigenze di rendicontazione o audit:

3.1. Esporta transazioni

Clicca su Altro > Esporta transazioni in CSV per scaricare un file CSV di tutte le operazioni.

3.2. Genera il report giornaliero

Clicca su Report giornaliero per visualizzare un riepilogo delle transazioni della giornata, incluse:

Tutte le operazioni in contanti e con carta sul posto
Dettagli del cassiere
Numeri di fattura

Questo report ti aiuta a verificare il saldo cassa e a identificare eventuali discrepanze.

💡 Suggerimento: il report giornaliero mostra tutte le transazioni in contanti e con carta sul posto, insieme al nome del cassiere e al numero fattura. È uno strumento utile per individuare e correggere velocemente eventuali errori di inserimento.